分配金

確定分配金

第19期（2025年11月期）: 1口当たり分配金 2,478円

運用期間：2025年6月1日～2025年11月30日（6ヶ月間）
分配金支払開始日：2026年2月6日
権利付き最終取引日：2025年11月26日（東京証券取引所）
分配金を受け取るためには、2025年11月30日の投資主名簿に記載又は記録されていることが要件となります。
投資口に関するお取引等につきましては、各証券会社にお問合せ下さい。

予想分配金

第20期（2026年5月期）: 1口当たり予想分配金 2,039円

運用期間：2025年12月1日～2026年5月31日（6ヶ月間）
権利付き最終取引日：2026年5月27日（東京証券取引所）
本予想は一定の前提条件の下に算出した2026年1月21日現在におけるものであり、状況の変化により実際の分配金の額は変動する可能性があります。また、本予想は分配金の額を保証するものではありません。
投資口に関するお取引等につきましては、各証券会社にお問合せ下さい。

第21期（2026年11月期）: 1口当たり予想分配金 2,033円

運用期間：2026年6月1日～2026年11月30日（6ヶ月間）
権利付き最終取引日：2026年11月26日（東京証券取引所）
本予想は一定の前提条件の下に算出した2026年1月21日現在におけるものであり、状況の変化により実際の分配金の額は変動する可能性があります。また、本予想は分配金の額を保証するものではありません。
投資口に関するお取引等につきましては、各証券会社にお問合せ下さい。

1口当たり分配金の推移

(円)

（注）	表示されている分配金は利益超過分配金を含みます。